Kunnanhallitus
Pöytäkirja 21.08.2023/Pykälä 188

Khall 21.08.2023 § 188  

190/02.02.00/2022  

Valmistelija taloussihteeri/controller Helena Sipola

Iin kunnan talousarvio on hyväksytty kunnanvaltuuston kokouksessa 12.12.2022 § 107.

Kunnanhallitus vastaa kuntalain 39 §:n mukaan talouden hoidosta ja valtuuston päätösten valmistelusta. Talousarvion täytäntöönpano-ohjeen mukaan taloutta tulee seurata säännöllisesti kaikilla toimialoilla.

Kesäkuun tilannetta verrataan alkuperäiseen talousarvioon. Toteumaprosentti budjetin tasaisella toteutumisella saa olla kesäkuun lopussa 50,0 %. Tuloslaskelmassa on peruskunnan ja kunnan liikelaitoksen ulkoiset tulot ja menot.

Tuloslaskelma    TA 2023    Tot 1-6/2023       Tot %

    1000 €          1000 €

Toimintatuotot           8.416                4.350             51,7

Valmistus omaan käyttöön                      5                       0

Toimintakulut     -39.927       -20.815             52,1

Toimintakate     -31.506        -16.326             51,8

Verotulot       21.606           11.672             54,0

Valtionosuudet       14.461            7.279             50,3

Rahoitustuotot ja -kulut            -337                  -128             38,0

Vuosikate           4.224             2.359              55,8

Poistot         -4.025          -2.036             50,6

Tilikauden tulos               199               322         162,2

Varausten muutos                                82                      22             27,4

Yli-/alijäämä               280              345            122,9

Käyttötaloustulot ovat toteutuneet 1,7 %-yksikköä yli kesäkuun talousarvion tasaiseen toteumaprosenttiin verrattuna. Tämä selittyy rakennuslupamaksutuottojen 384 teur sekä tuet ja avustuksien valtiolta toteutumisesta 376 teur yli talousarvion tasaisen toteutumisen.

Käyttötalousmenot ovat toteutuneet 2,1 %-yksikköä yli budjetoidun. Menojen ylitys johtuu osin kesäkuussa henkilöstökuluihin sisältyvistä virka- ja työehtosopimusten mukaisista eristä: järjestelyerä, yleiskorotus sekä kertapalkkio, joiden vaikutus oli yht. 370 teur. Lisäksi henkilöstökulujen kesäkuun toteutumiin sisältyvät lomarahat. Sopimuskorotuksen vaikutukseksi on arvioitu yhteensä 4,85 %.

Verokertymä kesäkuun lopussa on yhteensä 11,672 milj. euroa, mikä on 869 teur suurempi kuin talousarvion mukainen summa tasaisella toteumalla. Verotulokertymään vaikutti tammi-helmikuussa maksetut vuoden 2022 verotulot, jotka olivat kertyneet edellisen vuoden jako-osuudella. Kuntaliiton huhtikuussa julkaiseman arvion mukaan kuluvan vuoden verotulokertymä on 1,676 milj. euroa suurempi kuin talousarviossa. Valtionsosuudet on toteutuneet talousarvion mukaisesti. Verotuloarvio tarkentuu syksyn aikana.

Peruskunnan investointien toteutuminen

Iin vesiliikelaitoksen investointien toteutuminen

Strategian ja resurssiviisas Ii tavoitteiden toteumatilanne sekä riskien arviointitilanne on pykälän liitteenä.

Tytäryhtiöiden talouden toteutuminen kesäkuun lopun tilanteesta on pykälän liitteenä.

Esittelijä Kunnanjohtaja Manninen Marjukka

Päätösesitys Kunnanhallitus päättää merkitä talousarvion toteutumisen 1-6/2023 tiedoksi ja edelleen kunnanvaltuustolle esitettäväksi.

Päätös Hyväksyttiin.