Iin Vesiliikelaitoksen johtokunta
Pöytäkirja 15.11.2022/Pykälä 58

Vesiliik 15.11.2022 § 58  

190/02.02.00/2022  

Valmistelija vesiliikelaitoksen johtajan sijainen, tekninen johtaja Ville Keränen

 Kunnanhallitus on antanut 27.6.2022 ohjeet talousarvion 2023 ja ta­lous­suun­ni­tel­man 2023 - 2024 laatimiseksi. Ohjeen mukaan talousarvio ja -suunnitelma on laadittava siten, että ne toteuttavat kuntastrategiaa ja edellytykset kunnan tehtävien hoitamiseen turvataan. Talousarviossa ja suunnitelmassa hyväksytään kunnan ja kuntakonsernin toiminnan ja talouden tavoitteet.

 Investointiraja on 10.000 €, jota pienemmille summille varataan määräraha käyt­tö­ta­lous­osaan. Investointeja ovat uudisrakennus ja peruskorjaushankkeiden li­säk­si 10.000 € ylittävät ensikertaiset kalustehankinnat ja muut investointirajan ylittävät irtaimen omaisuuden hankinnat. Vesiliikelaitos vastaa ja suunnittelee omat rakennus ja korjausinvestoinnit omaan investointiosaansa.

 Talousarvio ja -suunnitelma on laadittava siten, että ne toteuttavat kuntastrategiaa ja edellytykset kunnan tehtävien hoitamiseen turvataan. Talousarviossa ja -suunnitelmassa hyväksytään kunnan ja kuntakonsernin toiminnan ja talouden tavoitteet. Organisaatiouudistus ja uusi hyväksytty strategia pitää huomioida kunnan talousarviossa. Lisäksi on huomioitava "Resurssiviisas Ii -tiekartan" ja "Ii-hyvinvointimalli" tavoitteet.

 Talousarvion yhteydessä on laadittava myös ris­kien­hal­lin­ta­suun­ni­tel­ma.

 Esityslistan oheismateriaalina käyttötalouden talousarvioehdotus. Siinä on otettu huomioon mm. että:

 - henkilöstöön tulee kolmea henkeä koskevia muutoksia vuoden 2023 alusta

 - Oulun veden jätevedenpuhdistuksen hinta pysyy ennallaan

 - sähkön hinnassa tapahtuu nousua

 Laitosten menot / tulot on arvioitu aiempien talousarvioiden, tilinpäätösten ja to­teu­tu­mien perusteella ja ne on liitetty yhteen saatavissa olevien tietojen pe­rus­teel­la. Tulojen muo­dos­tu­mi­ses­sa on oletettu, että kulutus- ja perusmaksut py­sy­vät vuoden 2022 tasolla.

  Talousarvio 2023:

 - toimintatuotot 1.912.823 € (TP 2021 / 1.876.681 € ja TA 2022 / 1.900.324 €)

 - toimintakulut 1.170.380 € (TP 2021 / 1.104.202 € ja TA 2022 / 1.069.374 €) ja

 - ti­li­kau­den ylijäämä 116.173 € (TP 2021 / 177.172 € ja TA 2022 / 829.977 €).

 Investointeja on esitetty yhteensä 985.000 €, josta uusinvestointeja 335.000 € ja korvausinvestointeja 650.000 €. Tilikauden tulosta voidaan käyttää taseessa olevien lainojen lyhentämiseen.

 Esityslistan oheismateriaalina on esitys talousarvioksi 2022 ja taloussuunnitelmaksi 2023 ja 2024, talousarvioerittely tileittäin, investointisuunnitelma ja ris­kien­hal­lin­ta­suun­ni­tel­ma sekä strategiset tavoitteet ja Resurssiviisas Ii tiekartan tavoitteet.

Esittelijä Tekninen johtaja Keränen Ville

Päätösesitys Vesiliikelaitoksen johtokunta päättää hyväksyä esityslistan oheismateriaalina olevan talousarvioehdotuksen 2023 ja taloussuunnitelman 2024-2025, investointisuunnitelman ja riskienhallintasuunnitelman ja esittää ne edelleen kunnanhallitukselle ja valtuustolle hyväksyttäväksi.

Talousarvion jatkokäsittelyssä siihen voidaan tehdä teknisluontoisia korjauksia.

Päätös Hyväksyttiin.