RSS-linkki
Kokousasiat:https://ii.oncloudos.com:443/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetingitems&show=30
Kokoukset:
https://ii.oncloudos.com:443/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetings&show=30
Hae kokousasioista
Iin Vesiliikelaitoksen johtokunta
Pöytäkirja 03.10.2024/Pykälä 27
| Edellinen asia | Seuraava asia |  Muutoksenhakuohje
Kokousasia PDF-muodossa
|
Osavuosikatsaus 1-8 sekä 1-6/2024
.
Vesiliik 03.10.2024 § 27
170/02.02.00/2023
Valmistelija Vesiliikelaitoksen johtaja Kyösti Rajaniemi
Talousarvion täytäntöönpano-ohjeen mukaan taloutta tulee seurata säännöllisesti kaikilla toimialoilla. Kesäkuun tilannetta verrataan alkuperäiseen talousarvioon. Toteumaprosentti budjetin tasaisella toteutumisella saa elokuun lopussa olla 66,7 %.
Käyttötalous
Toimintatuotot 1-8 ovat toteutuneet 3,3 % yli budjetin tasaisen toteumaprosentin. Toimintakulut 1-8 ovat toteutuneet 3,4 % alle budjetin tasaisen toteumaprosentin.
Henkilöstökulut 1-8 budjetin mukaiset.
|
| Nimi | Toteuma 1-8 | Toteuma 1-6 | Talousarvio 2024 | TP 2023 | TP 2022 | |
|
| Toimintatuotot | 1 486 573 € | 1 186 132 € | 2 115 761 € | 1 825 437 € | 1 899 964 € | |
|
|
| Myyntituotot | 1 486 573 € | 1 185 982 € | 2 111 538 € | 1 824 345 € | 1 892 365 € |
|
|
| Maksutuotot |
| 0 € | 0 € |
|
|
|
|
| Tuet ja avustukset |
| 0 € | 3 923 € | 1 092 € | 622 € |
|
|
| Muut toimintatuotot |
| 150 € | 300 € |
| 6 976 € |
|
| Valmistevarastojen muutos |
|
|
|
|
| |
|
| Valmistus omaan käyttöön |
| 2 500 € | 5 000 € |
|
| |
|
| Toimintakulut | -880 701 € | -720 752 € | -1 390 319 € | -1 345 662 € | -1 094 727 € | |
|
|
| Henkilöstökulut | -276 730 € | -208 176 € | -413 032 € | -378 217 € | -359 309 € |
|
|
| Palvelujen ostot | -416 941 € | -374 353 € | -702 925 € | -645 791 € | -468 281 € |
|
|
| Aineet, tarvikkeet ja tavarat | -163 890 € | -125 023 € | -240 197 € | -285 115 € | -242 517 € |
|
|
| Avustukset |
| 0 € | 0 € |
|
|
|
|
| Muut toimintakulut | -23 141 € | -13 200 € | -34 165 € | -36 539 € | -24 619 € |
|
| Toimintakate/jäämä | 605 872 € | 467 880 € | 730 442 € | 479 775 € | 805 237 € | |
|
| Rahoitustuotot ja -kulut | -78 609 € | -55 838 € | -111 083 € | -58 474 € | -106 797 € | |
|
| Vuosikate | 527 263 € | 412 041 € | 619 359 € | 421 301 € | 698 440 € | |
|
| Poistot ja arvonalentumiset | -342 692 € | -266 806 € | -537 197 € | -498 080 € | -480 475 € | |
|
| Satunnaiset tuotot ja kulut |
| 0 € | 0 € |
|
| |
|
| Tilikauden tulos | 184 571 € | 145 236 € | 82 162 € | -76 778 € | 217 965 € | |
|
| Varausten ja rahastojen muutokset |
| 0 € | 18 510 € | 6 144 € | 6 144 € | |
|
| Tilikauden yli-/alijäämä | 184 571 € | 145 236 € | 100 672 € | -70 635 € | 224 108 € | |
Syksylle odotetaan lisää kustannuksia Ostopalveluihin sekä Aineisiin ja tarvikkeisiin. Loppu vuoden ennuste on, että tilikausi on lähellä budjettia.
Esittelijä Iin Vesiliikelaitoksen johtaja Rajaniemi Kyösti
Päätösesitys Iin vesiliikelaitoksen johtokunta merkitsee talousarvion toteutuman ajalta 1-6 ja 1-8/2024 tiedoksi. Johtokunta lähettää tiedon osavuosikatsauksista edelleen kunnanhallitukselle.
Päätös Hyväksyttiin päätösehdotuksen mukaisesti.
| Edellinen asia | Seuraava asia | Muutoksenhakuohje
Kokousasia PDF-muodossa
|