RSS-linkki
Kokousasiat:https://ii.oncloudos.com:443/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetingitems&show=30
Kokoukset:
https://ii.oncloudos.com:443/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetings&show=30
Hae kokousasioista
Iin Vesiliikelaitoksen johtokunta
Pöytäkirja 16.05.2024/Pykälä 20
| Edellinen asia | Seuraava asia |  Muutoksenhakuohje
Kokousasia PDF-muodossa
|
Talousarvion toteutuminen 1-3/2024 / Iin vesiliikelaitos
.
Vesiliik 16.05.2024 § 20
170/02.02.00/2023
Valmistelija Iin vesiliikelaitoksen johtaja Eelis Rankka
Talousarvion täytäntöönpano-ohjeen mukaan taloutta tulee seurata säännöllisesti kaikilla toimialoilla. Maaliskuun tilannetta verrataan alkuperäiseen talousarvioon. Toteumaprosentti budjetin tasaisella toteutumisella saa maaliskuun lopussa olla 25,0 %.
Liikelaitos (1 000 €) | MTA 2023 | TOT 1-3 2023 | TA 2024 | TAM 2024 | MTA 2024 | TOT 1-3 2024 | TOT % 2024 | % 1-3 24/23 |
Toimintatuotot | 1 913 | 416 | 2 116 |
| 2 116 | 533 | 25 % | 128 % |
Myyntituotot | 1 909 | 416 | 2 112 |
| 2 112 | 533 | 25 % | 128 % |
Maksutuotot |
|
|
|
|
|
| 0 % | 0 % |
Tuet ja avustukset | 4 |
| 4 |
| 4 |
| 0 % | 0 % |
Muut toimintatuotot |
|
|
|
|
|
| 0 % | 0 % |
Valmistus omaan käyttöön | 5 |
| 5 |
| 5 |
| 0 % | 0 % |
Toimintakulut | - 1 170 | - 281 | - 1 390 |
| - 1 390 | - 268 | 19 % | 95 % |
Henkilöstökulut | - 399 | - 91 | - 413 |
| - 413 | - 87 | 21 % | 96 % |
Palvelujen ostot | - 506 | - 102 | - 703 |
| - 703 | - 112 | 16 % | 109 % |
Aineet, tarvikkeet ja tavarat | - 236 | - 79 | - 240 |
| - 240 | - 58 | 24 % | 74 % |
Avustukset |
|
|
|
|
|
| 0 % | 0 % |
Muut toimintakulut | - 29 | - 9 | - 34 |
| - 34 | - 10 | 29 % | 115 % |
Toimintakate/jäämä | 747 | 134 | 730 |
| 730 | 265 | 36 % | 198 % |
Verotulot |
|
|
|
|
|
| 0 % | 0 % |
Valtionosuudet |
|
|
|
|
|
| 0 % | 0 % |
Rahoitustuotot ja -kulut | - 113 | - 28 | - 111 |
| - 111 | - 27 | 24 % | 96 % |
Vuosikate | 635 | 106 | 619 |
| 619 | 238 | 38 % | 225 % |
Poistot ja arvonalentumiset | - 537 | - 124 | - 537 |
| - 537 | - 129 | 24 % | 104 % |
Satunnaiset tuotot ja kulut |
|
|
|
|
|
| 0 % | 0 % |
Tilikauden tulos | 98 | - 18 | 82 |
| 82 | 109 | 133 % | -608 % |
Varausten ja rahastojen muutokset | 19 |
| 19 |
| 19 |
| 0 % | 0 % |
Tilikauden yli-/alijäämä | 116 | - 18 | 101 |
| 101 | 109 | 108 % | -608 % |
Toimintatuotot ovat toteutuneet talousarvion mukaisesti maaliskuun talousarvion tasaiseen toteumaprosenttiin verrattuna.
Toimintakulut ovat toteutuneet 6,0 %-yksikköä alle budjetoidun.
Investoinnit
Vesiliikelaitos yhteensä | TA2024 | TAM2024 | MTA2024 | TOT 1-3 | Poikkeama | Tot% |
Vesiliikelaitos |
|
|
|
|
|
|
Menot | -2 125 000 € | 0 € | -2 125 000 € | -356 898 € | 1 768 102 € | -83 % |
Tulot | 825 000 € | 0 € | 825 000 € | 0 € | -825 000 € | -100 % |
Netto | -1 300 000 € | 0 € | -1 300 000 € | -356 898 € | 943 102 € | -73 % |
Ennuste on, että menototeuma vuoden loppuun mennessä 1 140 000 €, eli noin 1 milj. euroa alle budjetin sekä tulototeuma 0 €, eli 825 000 € alle budjetin. Syynä tähän on Vatungin jätevedenpuhdistamon avustuksen toteutumatta jääminen. Talousarviomuutokset tehdään syksyn 2024 aikana.
Esittelijä Iin Vesiliikelaitoksen johtaja Rankka Eelis
Päätösesitys Merkitään tiedoksi.
Päätös Merkittiin tiedoksi.
| Edellinen asia | Seuraava asia | Muutoksenhakuohje
Kokousasia PDF-muodossa
|