RSS-linkki
Kokousasiat:https://ii.oncloudos.com:443/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetingitems&show=30
Kokoukset:
https://ii.oncloudos.com:443/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetings&show=30
Hae kokousasioista
Iin Vesiliikelaitoksen johtokunta
Pöytäkirja 16.11.2023/Pykälä 53
| Edellinen asia | Seuraava asia |  Muutoksenhakuohje
Kokousasia PDF-muodossa
|
 |
Liite1 | Toteutuma 1-9 ja investoinnit /Iin vesiliikelaitos |
Osavuosikatsaus 1-9/2023 / Iin vesiliikelaitos
Vesiliik 16.11.2023 § 53
190/02.02.00/2022
Valmistelija vesiliikelaitoksen johtaja Eelis Rankka
Talousarvion täytäntöönpano-ohjeen mukaan taloutta tulee seurata säännöllisesti kaikilla toimialoilla. Kesäkuun tilannetta verrataan alkuperäiseen talousarvioon. Toteumaprosentti budjetin tasaisella toteutumisella saa syyskuun lopussa olla 75,0 %.
Käyttötalous
Toimintatuotot ovat toteutuneet 5 % alle budjetin tasaisen toteumaprosentin. Toimintakulut ovat toteutuneet 6 % alle budjetin tasaisen toteumaprosentin.
KUNTA + LIIKELAITOKSET (1 000 €) | TP 2022 | TOT 1-9 2022 | TA 2023 | TAM 2023 | MTA 2023 | TOT 1-9 2023 | TOT % 2023 |
Toimintatuotot | 1 900 | 1 418 | 1 913 |
| 1 913 | 1 336 | 70 % |
Myyntituotot | 1 892 | 1 411 | 1 909 |
| 1 909 | 1 336 | 70 % |
Maksutuotot |
|
|
|
|
|
| 0 % |
Tuet ja avustukset | 1 |
| 4 |
| 4 |
| 0 % |
Muut toimintatuotot | 7 | 7 |
|
|
|
| 0 % |
Valmistus omaan käyttöön |
|
| 5 |
| 5 |
| 0 % |
Toimintakulut | - 1 095 | - 786 | - 1 170 |
| - 1 170 | - 803 | 69 % |
Henkilöstökulut | - 359 | - 272 | - 399 |
| - 399 | - 273 | 69 % |
Palvelujen ostot | - 468 | - 326 | - 506 |
| - 506 | - 311 | 61 % |
Aineet, tarvikkeet ja tavarat | - 243 | - 163 | - 236 |
| - 236 | - 202 | 86 % |
Avustukset |
|
|
|
|
|
| 0 % |
Muut toimintakulut | - 25 | - 15 | - 29 |
| - 29 | - 17 | 57 % |
Toimintakate/jäämä | 805 | 631 | -747 |
| -747 | 533 | 71 % |
Rahoitustuotot ja -kulut | -107 | -82 | - 113 |
| -113 | -83 | -73 % |
Vuosikate | 698 | 549 | 635 |
| 635 | 450 | 25 % |
Poistot ja arvonalentumiset | - 456 | - 358 | - 537 |
| - 537 | -372 | 71 % |
Satunnaiset tuotot ja kulut |
|
|
|
|
|
| 0 % |
Tilikauden tulos | 218 | 191 | 98 |
| 98 | 78 | 96 % |
Varausten ja rahastojen muutokset | 19 |
| 19 |
| 19 |
| 0 % |
Tilikauden yli-/alijäämä | 273 | 189 | 116 |
| 116 | 78 | 67 % |
Investoinnit
Investointimenot ovat toteutuneet 44 % alle budjetin tasaisen toteumaprosentin.
Iin kunta yhteensä | TA2023 | TAM2023 | MTA2023 | TOT 1-9 | Poikkeama | Tot% |
Vesiliikelaitos |
|
|
|
|
|
|
Menot | -985 000 € | 0 € | -985 000 € | -300 953 € | 684 047 € | 31 % |
Tulot | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 % |
Netto | -985 000 € | 0 € | -985 000 € | -300 953 € | 684 047 € | 31 % |
Esittelijä Iin Vesiliikelaitoksen johtaja Rankka Eelis
Päätösesitys Iin vesiliikelaitoksen johtokunta merkitsee talousarvion toteutuman ajalta 1-9/2023 tiedoksi.
Päätös Merkittiin tiedoksi.
Ptk tark.
|
| Edellinen asia | Seuraava asia | Muutoksenhakuohje
Kokousasia PDF-muodossa
|