Kunnanhallitus
Pöytäkirja 06.11.2023/Pykälä 260

Khall 06.11.2023 § 260  

190/02.02.00/2022  

Valmistelija controller Helena Sipola

Iin kunnan talousarvio on hyväksytty kunnanvaltuuston kokouksessa 12.12.2022 § 107.

Kunnanhallitus vastaa kuntalain 39 §:n mukaan talouden hoidosta ja valtuuston päätösten valmistelusta. Talousarvion täytäntöönpano-ohjeen mukaan taloutta tulee seurata säännöllisesti kaikilla toimialoilla.

Syyskuun tilannetta verrataan alkuperäiseen talousarvioon. Toteumaprosentti budjetin tasaisella toteutumisella saa olla syyskuun lopussa 75,0 %. Tuloslaskelmassa on peruskunnan ja kunnan liikelaitoksen ulkoiset tulot ja menot.

Tuloslaskelma    TA 2023    Tot 1-9/2023       Tot %

    1000 €          1000 €

Toimintatuotot           8.416                6.050             72,0

Valmistus omaan käyttöön                      5                       0

Toimintakulut     -39.927       -29.261             73,3

Toimintakate     -31.506        -23.201             73,6

Verotulot       21.606           17.679             81,8

Valtionosuudet       14.461          10.918             75,5

Rahoitustuotot ja -kulut            -337                  -202             59,9

Vuosikate           4.224             5.195             123,0

Poistot         -4.025          -3.104             77,1

Tilikauden tulos               199            2.091       1053,0

Varausten muutos                                82                      34             41,1

Yli-/alijäämä               280            2.125            757,8

Käyttötaloustulot ovat toteutuneet 3,0 %-yksikköä alle syyskuun talousarvion tasaiseen toteumaprosenttiin verrattuna. Tämä selittyy vuokratuottojen alhaisesta toteumisesta, johon vaikuttaa Pohteen kanssa tehdyt vuokrasopimukset, jotka eivät ole vuokra-asetuksen mukaisia. Vuoratuloja kertyy loppuvuoden aikana enemmän kun saadaan Pohteen kanssa laadittua kaikkiin kohteisiin uudet vuokrasopimukset ja laskutettua niiden mukaisesti.

Käyttötalousmenot ovat toteutuneet 1,7 %-yksikköä alle budjetoidun, joka on euroina 0,679 milj. euroa. Menojen alitys selittyy pääasiassa henkilöstökulujen alituksesta, joka on 0,448 milj. euroa. Lisäksi alitusta on palveluiden ostoissa ja avustuksissa.

Verokertymä syyskuun lopussa on yhteensä 17,679 milj. euroa, mikä on 1,474 milj. euroa suurempi kuin talousarvion mukainen summa tasaisella toteumalla. Verotulokertymään vaikutti tammi-helmikuussa maksetut vuoden 2022 verotulot, jotka olivat kertyneet edellisen vuoden jako-osuudella. Kuntaliiton lokakuussa julkaiseman arvion mukaan kuluvan vuoden verotulokertymä on 1,477 milj. euroa suurempi kuin talousarviossa. Valtionsosuudet on toteutuneet talousarvion mukaisesti.

Peruskunnan investointien toteutuminen

Iin vesiliikelaitoksen investointien toteutuminen

Esittelijä Kunnanjohtaja Manninen Marjukka

Päätösesitys Kunnanhallitus päättää

1. merkitä talousarvion toteutumisen 1-9/2023 tiedoksi ja edelleen esitettäväksi kunnanvaltuustolle

2. esittää verotulojen määrärahan korotusta talousarvioon 1,470 milj. euroon kunnanvaltuustolle päätettäväksi.

Päätös Hyväksyttiin.