Iin Vesiliikelaitoksen johtokunta
Pöytäkirja 25.10.2023/Pykälä 45

Vesiliik 25.10.2023 § 45  

170/02.02.00/2023  

Valmistelija yhdyskuntajohtaja, vesiliikelaitoksen johtaja Eelis Rankka

 Kunnanhallitus on antanut 19.6.2023 ohjeet talousarvion 2024 ja ta­lous­suun­ni­tel­man 2024 - 2025 laatimiseksi. Ohjeen mukaan talousarvio ja -suunnitelma on laadittava siten, että ne toteuttavat kuntastrategiaa ja edellytykset kunnan tehtävien hoitamiseen turvataan. Talousarviossa ja suunnitelmassa hyväksytään kunnan ja kuntakonsernin toiminnan ja talouden tavoitteet.

 Investointiraja on 10.000 €, jota pienemmille summille varataan määräraha käyt­tö­ta­lous­osaan. Investointeja ovat uudisrakennus ja peruskorjaushankkeiden li­säk­si 10.000 € ylittävät ensikertaiset kalustehankinnat ja muut investointirajan ylittävät irtaimen omaisuuden hankinnat. Vesiliikelaitos vastaa ja suunnittelee omat rakennus ja korjausinvestoinnit omaan investointiosaansa.

 Talousarvio ja -suunnitelma on laadittava siten, että ne toteuttavat kuntastrategiaa ja edellytykset kunnan tehtävien hoitamiseen turvataan. Talousarviossa ja -suunnitelmassa hyväksytään kunnan ja kuntakonsernin toiminnan ja talouden tavoitteet. Organisaatiouudistus ja uusi hyväksytty strategia pitää huomioida kunnan talousarviossa. Lisäksi on huomioitava "Resurssiviisas Ii -tiekartan" ja "Ii-hyvinvointimalli" tavoitteet.

 Talousarvion yhteydessä on laadittava myös ris­kien­hal­lin­ta­suun­ni­tel­ma.

 Laitosten menot / tulot on arvioitu aiempien talousarvioiden, tilinpäätösten ja to­teu­tu­mien perusteella ja ne on liitetty yhteen saatavissa olevien tietojen pe­rus­teel­la. Tulojen muo­dos­tu­mi­ses­sa on oletettu, että kulutus- ja perusmaksut nousevat.

Vuoden 2024 suunniteltujen investointien nettomäärä on 1 120.000 € alv 0 %, josta 770.000 € (69 %) kohdistuu korvausinvestointeihin ja 350.000 € (31 %) uusinvestointeihin.

Arvioitujen poistojen määrä on 537.197 €. Mikäli investoinnit toteutuvat suunnitellusti, ei niitä pystytä rahoittamaan kokonaisuudessaan toiminasta saatavalla rahoituksella. Talousarvion rahoitusosassa esitetty vaje, 395.120 €, voidaan kattaa olemassa olevilla rahavaroilla.

Merkittävimpiä investointikohteita ovat seuraavat; Simppala - Yli-Olhava vesijohtosaneerauksen vaiheiden 2 ja 3 toteutus sekä Pauhu - Hiu - Ykspensainen vesijohtolinjan rakentaminen. Lisäksi huomattavan suuren investointitarpeen aiheuttavat asemakaava-alueiden vesihuollon rakentamiset, johtosiirrot ja katusaneerauksen yhteydessä tehtävät saneeraukst mm. Tornikuja, Pentinkangas, Tapiontie-Kuovikuja, Lanssitie - Juontotie ja Kuivaniemen teollisuusalue.

  Esityslistan liitteenä on esitys talousarvioksi 2024 ja taloussuunnitelmaksi 2025 ja 2026, talousarvioerittely tileittäin, investointisuunnitelma ja ris­kien­hal­lin­ta­suun­ni­tel­ma sekä strategiset tavoitteet ja Resurssiviisas Ii tiekartan tavoitteet.

Esittelijä Yhdyskuntajohtaja Rankka Eelis

Päätösesitys Vesiliikelaitoksen johtokunta päättää hyväksyä esityslistan oheismateriaalina olevan talousarvioehdotuksen 2024 ja taloussuunnitelman 2025 - 2026, investointisuunnitelman ja riskienhallintasuunnitelman ja esittää ne edelleen kunnanhallitukselle ja valtuustolle hyväksyttäväksi.

Talousarvion jatkokäsittelyssä siihen voidaan tehdä teknisluontoisia korjauksia.

Muutettu päätösesitys
 
Vesiliikelaitoksen johtokunta päättää hyväksyä esityslistan oheismateriaalina olevan talousarvioehdotuksen 2024 ja taloussuunnitelman 2025 - 2026, investointisuunnitelman ja riskienhallintasuunnitelman ja esittää ne edelleen kunnanhallitukselle ja valtuustolle hyväksyttäväksi. Vatungin jätevedenpuhdistamon suunniteltu investointi lisätään vesiliikelaitoksen investointiohjelmaan ehdollisena rahoituksesta riippuen (meno 900t€, tulo 720t€).

Talousarvion jatkokäsittelyssä siihen voidaan tehdä teknisluontoisia korjauksia.
 

Päätös Hyväksyttiin.