RSS-linkki
Kokousasiat:https://ii.oncloudos.com:443/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetingitems&show=30
Kokoukset:
https://ii.oncloudos.com:443/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetings&show=30
Hae kokousasioista
Iin Vesiliikelaitoksen johtokunta
Pöytäkirja 30.05.2023/Pykälä 23
| Edellinen asia | Seuraava asia |  Muutoksenhakuohje
Kokousasia PDF-muodossa
|
Talousarvion toteutuminen 1-3/2023 / Iin vesiliikelaitos
Vesiliik 30.05.2023 § 23
190/02.02.00/2022
Valmistelija Valmistelija Eelis Rankka
Iin vesiliikelaitoksen talousarvio on hyväksytty kunnanvaltuuston kokouksessa 12.12.2022 § 107 sekä vesiliikelaitoksen johtokunnan kokouksessa 12.12.2022 § 66.
Talousarvion täytäntöönpano-ohjeen mukaan taloutta tulee seurata säännöllisesti kaikilla toimialoilla. Maaliskuun tilannetta verrataan alkuperäiseen talousarvioon. Toteumaprosentti budjetin tasaisella toteutumisella saa maaliskuun lopussa olla 25,0 %. Tuloslaskelmassa on liikelaitoksen sisäiset/ulkoiset tulot ja menot.
Käyttötaloustulot ovat toteutuneet 3,0 %-yksikköä alle maaliskuun talousarvion tasaiseen toteumaprosenttiin verrattuna.
Käyttötalousmenot ovat toteutuneet 1,0 %-yksikköä alle budjetoidun. Paineita menojen kasvuun lisää alkuvuoden korkea sähkön hinta.
TOIMIALA (1 000 €) | MTA 2022 | TOT 1-3 2022 | TA 2023 | TAM 2023 | MTA 2023 | TOT 1-3 2023 | TOT % 2023 | TOT% 2022 |
Toimintatuotot | 1 900 | 470 | 1 913 |
| 1 913 | 416 | 22 % | 88 % |
Myyntituotot | 1 896 | 463 | 1 909 |
| 1 909 | 416 | 22 % | 90 % |
Maksutuotot |
|
|
|
|
|
| 0 % | 0 % |
Tuet ja avustukset | 4 |
| 4 |
| 4 |
| 0 % | 0 % |
Muut toimintatuotot |
| 7 |
|
|
|
| 0 % | 0 % |
Toimintakulut | - 1 069 | - 269 | - 1 170 |
| - 1 170 | - 281 | 24 % | 105 % |
Henkilöstökulut | - 400 | - 100 | - 399 |
| - 399 | - 91 | 23 % | 91 % |
Palvelujen ostot | - 459 | - 106 | - 506 |
| - 506 | - 102 | 20 % | 97 % |
Aineet, tarvikkeet ja tavarat | - 181 | - 55 | - 236 |
| - 236 | - 79 | 33 % | 143 % |
Avustukset |
|
|
|
|
|
| 0 % | 0 % |
Muut toimintakulut | - 29 | - 8 | - 29 |
| - 29 | - 9 | 30 % | 108 % |
Toimintakate/jäämä | 836 | 201 | 747 |
| 747 | 134 | 18 % | 67 % |
Toimintatuotot
Toimintakulut
Toimintakate
Investoinnit
Investointimenot ovat toteutuneet 6,0 %-yksikköä alle maaliskuun talousarvion tasaiseen toteumaprosenttiin verrattuna. Investointi menojen toteutuminen painottuu loppu vuoteen.
Vesiliikelaitos | TA2023 | TAM2023 | MTA2023 | TOT 1-3 | Poikkeama | TOT% |
MENOT | -985 000 € | 0 € | -985 000 € | -190 024 € | 794 976 € | 19 % |
TULOT | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 % |
NETTO | -985 000 € | 0 € | -985 000 € | -190 024 € | 794 976 € | 19 % |
Esittelijä Yhdyskuntajohtaja Rankka Eelis
Päätösesitys Merkitään tiedoksi.
Päätös Hyväksyttiin.
Ptk tark.
|
| Edellinen asia | Seuraava asia | Muutoksenhakuohje
Kokousasia PDF-muodossa
|